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 財務公開 平成19年度 社会福祉法人白鳥会（全体） |
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貸借対照表 |
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資産の部 |
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当年度末 |
前年度末 |
増減 |
流動資産 |
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57,572,269 |
-78,685 |
固定資産（基本財産） |
188,176,740 |
200,497,871 |
-12,321,131 |
固定資産（その他の固定資産） |
92,639,280 |
92,557,028 |
82,252 |
資産の部 合計 |
338,309,604 |
350,627,168 |
-12,317,564 |
負債の部 |
流動負債 |
14.542.764 |
17.039.574 |
-2.496.810 |
固定負債 |
38.236.237 |
38.666.007 |
-429.770 |
負債の部 合計 |
52.779.001 |
55.705.581 |
-2.926.580 |
基本金 |
16.058.004 |
16.058.004 |
0 |
国庫補助金特別積立金 |
108.612.324 |
134.646.129 |
-26.033.805 |
その他の積立金 |
36.018.616 |
40.518.616 |
-4.500.000 |
次期繰越活動収支差額 |
124.841.659 |
103.698.838 |
21.142.821 |
純資産の部 合計 |
285.530.603 |
294.921.587 |
-9.390.984 |
負債及び純資産の部合計 |
338.309.604 |
350.627.168 |
-12.317.564 |
1.減価償却費の累計額 |
185.689.160
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183.092.093 |
2.597.067 |
2.徴収不能引当金の額 |
0
|
0 |
0 |
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資金収支計算書 |
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勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
経常収入計(1) |
218.735.610 |
218.161.481 |
574.129 |
経常支出計(2) |
213.575.485 |
208.323.333 |
5.252.152 |
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
5.160.125 |
9.838.148 |
-4.678.023 |
施設整備等収入計(4) |
0 |
0 |
0 |
施設整備等支出計(5) |
7.710.000 |
7.703.900 |
6.100 |
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
-7.710.000 |
-7.703.900 |
-6.100 |
財務収入計(7) |
6.500.000 |
6.500.000 |
0 |
財務支出計(8) |
6.430.125 |
6.430.125 |
0 |
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
69.875 |
69.875 |
0 |
予備費(10) |
500.000 |
0 |
500.000 |
当期資金収支差額合計(11)=
(3)+(6)+(9)-(10) |
-2.980.000 |
2.204.123 |
-5.184.123 |
前期末支払資金残高(12) |
3.000.000 |
50.178.777 |
-47.178.777 |
当期末支払資金残高(11)+(12) |
20.000 |
52.382.900 |
-52.362.900 |
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事業活動収支計算書 |
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勘定科目 |
本年度決算 |
前年度決算 |
増減 |
事業活動収入計(1) |
269.590.905 |
232.691.016 |
36.899.889 |
事業活動支出計(2) |
252.705.988 |
246.175.892 |
6.530.096 |
事業活動収支差額(3)=(1)-(2) |
16.884.917 |
-13.484.876 |
30.369.793 |
事業活動外収入計(4) |
188.470 |
9.163.770 |
-8.975.300 |
事業活動外支出計(5) |
418.475 |
439.797 |
-21.322 |
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) |
-230.005 |
8.723.973 |
-8.953.978 |
経常収支差額(7)=(3)+(6) |
16.654.912 |
-4.760.903 |
21.415.815 |
特別収入計(8) |
0 |
7.644.663 |
-7.644.663 |
特別支出計(9) |
0 |
5 |
-5 |
特別収支差額(10)=(8)-(9) |
0 |
7.644.658 |
-7.644.668 |
当期活動収支差額(11)=(7)+(10) |
16.654.912 |
2.883.755 |
13.771.157 |
前期繰越活動収支差額(12) |
103.698.838 |
113.549.034 |
-9.850.196 |
当期末繰越活動収支差額(13)=
(11)+(12) |
120.353.750 |
116.432.789 |
3.920.961 |
基本金取崩額(14) |
0 |
0 |
0 |
基本金組入額(15) |
0 |
0 |
0 |
その他の積立金取崩額(16) |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
その他の積立金積立額(17) |
2.000.000 |
9.000.000 |
-7.000.000 |
次期繰越活動収支差額(18)=
(13)+(14)-(15)+(16)-(17) |
124.853.750 |
107.432.789 |
17.420.961 |
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財産目録 |
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Ⅰ 資産の部 |
流動資産 |
57.493.584 |
固定資産（基本財産） |
188.176.740 |
固定資産（その他の固定資産） |
92.639.280 |
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資産合計 |
338.309.604 |
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Ⅱ 負債の部 |
流動負債 |
14.542.764 |
固定負債 |
38.236.237 |
| 負債合計 |
52.779.001 |
| 差引純資産 |
285.530.603 |
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